Aquapark w Koszalinie może nas słono kosztować

Choć Park Wodny Koszalin w sierpniu przyniósł 335 tys. zł zysku, kolejne miesiące nie były już tak dobre. We wrześniu strata sięgnęła ok. 250 tys. zł, a w październiku przekroczyła 280 tys. zł i po trzech miesiącach funkcjonowania obiektu wynosi 195 tys. zł.

Sierpień był pierwszym miesiącem działania aquaparku i w oparciu o osiągnięte wówczas przychody, jak i koszty, trudniej prognozować (efekt nowości, miesiąc letni, czyli sprzyjający zyskom, ale i spore nakłady związane z otwarciem). Tymczasem bilans wrześniowo-październikowy wygląda już niepokojąco, zwłaszcza pod kątem przychodów. We wrześniu wyniosły one ok. 540 tys. zł, a w październiku już tylko 464 tys. zł. W efekcie dwa posezonowe miesiące przyniosły łączną stratę w wysokości 531 tys. zł.

Jeśli ten trend by się utrzymał, to przy obecnej średniej tych wskaźników park mógłby nas kosztować dodatkowo nawet 2 mln zł rocznie. - Takie wyliczenia są zdecydowanie przedwczesne i przeszacowane - uspokaja Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych, i zapewnia: - Cały czas pracujemy nad minimalizacją kosztów i zwiększeniem przychodów, żeby wygenerować, jak największy zysk. I doprowadzić do tego, by park wodny się bilansował.

Przygotowywany jest już jednak plan finansowy na 2016 r., na podstawie którego ZOS może ubiegać się o pokrycie straty z budżetu miasta.

Blisko połowę dotychczasowych kosztów pochłonęła energia elektryczna oraz usługi obce. Najwięcej park wodny zarobił z kolei na biletach, karnetach oraz... saunarium.

W sierpniu aquapark osiągnął blisko 1,19 mln zł przychodu, co przy 850 tys. zł wydatków pozwoliło zakończyć pierwszy miesiąc na plusie. W kolejnych dwóch koszty systematycznie spadały, ale i tak nie były w stanie nadążyć za ponad 50-procentowym spadkiem przychodów (ok. 540 tys. zł we wrześniu i 464 tys. zł w październiku).

W sumie po trzech miesiącach obiekt osiągnął niespełna 2,2 mln zł przychodu - latem najwięcej przynieśli klienci indywidualni, a poza sezonem dodatkowo sprzedaż karnetów dla osób prywatnych oraz firm. Dużym zainteresowaniem cieszy się także saunarium i organizowane w nim imprezy okolicznościowe.

- W naszym obiekcie rozpoczęły także naukę pływania dzieci z ościennych gmin, a ponadto prowadzimy różne akcje promocyjne, dla seniorów, studentów oraz rodzin - wylicza prezes ZOS.

To jednak za mało, żeby obiekt się bilansował, ale Monika Tkaczyk zwraca uwagę, że wciąż tkwi w nim ogromny potencjał, który zarządca dopiero uczy się wykorzystywać: - Akcje, które prowadzimy są jednocześnie badaniami rynku i wielkości popytu na różne rodzaje usług, co w przyszłości pomoże odpowiednio zaplanować ich rodzaj i zakres. Cały czas szukamy także nowych rozwiązań - planujemy przyciągnąć niemieckich turystów poprzez współpracę z biurami podrózy.

Obok szukania dodatkowych przychodów, ZOS pracuje nad minimalizacją kosztów, które w ciągu trzech miesięcy wyniosły blisko 2,39 mln zł. - W tym okresie ponosiliśmy jednak wiele niestandardowych wydatków, które nie będą powtarzalne w przyszłości - zaznacza szefowa spółki.

To choćby materiały i elementy wyposażenia (ok. 400 tys. zł). Trudno będzie zejść np. z kosztów pracowniczych (340 tys. zł) czy energii (600 tys. zł). - Mamy kilka pomysłów na bardziej racjonalne zarządzanie zużyciem energii - mówi jednak Monika Tkaczyk, dodając, iż zdaje sobie sprawę, że trudno będzie doprowadzić do sytuacji, w której aquapark się bilansuje.

Mimo to jest dobrej myśli, a szansy upatruje w zwiększonych obrotach w sezonie letnim. - Dlatego rozpoczniemy go już od maja, żeby wygenerować jak największe zyski, które pokryją ewentualną stratę z kolejnych miesięcy. Zrobimy wszystko, by mieszkańcy nie dopłacali do parku - kwituje.

Na kolejnej stronie znajdziesz bilans aquaparku w Koszalinie.

BILANS

Sierpień

Przychody: 1.186.952 zł

Koszty: 850.955 zł*

Wynik: 335.997

Wrzesień

Przychody: 538.959 zł

Koszty: 786.128 zł*

Wynik: -247.169

Październik

Przychody: 464.650 zł

Koszty: 748.938 zł*

Wynik: -195.461 zł

*Nie zawiera kosztów kredytu

Koszty za trzy miesiące (2.386.022 zł)

Materiały: 394.476 zł

Energia: 602.986 zł

Usługi obce (ratownicy, monitoring, ochrona, sprzątanie): 480.034 zł

Wynagrodzenia: 341.898 zł

Amortyzacja: 452.469 zł

Podatki i opłaty: 22.817 zł

Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia: 85.777 zł

Pozostałe koszty: 5.566 zł

Źródło: ZOS Koszalin